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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 821 942.00 | 212 649.00 | 609 293.00 | 821 942.00 |
040 Immobilisations financières | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 924 482.00 | 212 649.00 | 711 833.00 | 924 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 383.00 | | 56 383.00 | 56 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 137 664.00 | | 137 664.00 | 137 664.00 |
084 Disponibilités | 67 303.00 | | 67 303.00 | 67 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 749.00 | | 261 749.00 | 261 749.00 |
110 Total général Actif | 1 186 231.00 | 212 649.00 | 973 582.00 | 1 186 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 262 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 416 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 699 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 973 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 355 948.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 191 403.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 83 924.00 | | | 83 924.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 215 008.00 | | | 215 008.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 574 649.00 | | | 574 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 355 948.00 | | | 355 948.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 665.00 | | | 665.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -665.00 | | | -665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 048.00 | | | 56 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 856.00 | | | 68 856.00 |