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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | 800.00 | 1 200.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 199.00 | 13 642.00 | 9 557.00 | 23 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 489.00 | 14 732.00 | 10 757.00 | 25 489.00 |
BT Marchandises | 34 722.00 | | 34 722.00 | 34 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642.00 | 535.00 | 107.00 | 642.00 |
BZ Autres créances | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CF Disponibilités | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 028.00 | 535.00 | 45 493.00 | 46 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 517.00 | 15 267.00 | 56 250.00 | 71 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 036.00 | 22 714.00 | | 18 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 017.00 | -4 678.00 | | 7 017.00 |
DL TOTAL (I) | 30 553.00 | 23 536.00 | | 30 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 011.00 | 12 025.00 | | 3 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 881.00 | 13 113.00 | | 15 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 524.00 | 2 751.00 | | 6 524.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | 431.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 697.00 | 28 320.00 | | 25 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 250.00 | 51 856.00 | | 56 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 697.00 | 25 599.00 | | 25 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | 2 513.00 | | 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 880.00 | | 155 880.00 | 155 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 880.00 | | 155 880.00 | 155 880.00 |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 408.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 208.00 | 7 672.00 | | 7 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 287.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 287.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 698.00 | | | 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 185.00 | 153 583.00 | | 156 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 168.00 | 158 261.00 | | 149 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 017.00 | -4 678.00 | | 7 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 324.00 | 2 408.00 | | 12 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 200.00 | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 434.00 | 2 208.00 | | 11 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 535.00 | | | 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535.00 | | | 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535.00 | | | 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VW T.V.A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 027.00 | 2 755.00 | | 3 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 545.00 | 1 125.00 | | 545.00 |
ST Autres comptes | 13 464.00 | 14 047.00 | | 13 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 124.00 | 8 216.00 | | 8 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 413.00 | 406.00 | | 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 440.00 | 3 161.00 | | 3 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 113.00 | 30 376.00 | | 31 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 980.00 | 19 935.00 | | 21 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 133.00 | 23 388.00 | | 22 133.00 |