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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | 600.00 | 1 400.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 199.00 | 11 434.00 | 11 765.00 | 23 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 489.00 | 12 324.00 | 13 165.00 | 25 489.00 |
BT Marchandises | 29 138.00 | | 29 138.00 | 29 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642.00 | 535.00 | 107.00 | 642.00 |
BZ Autres créances | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CF Disponibilités | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 226.00 | 535.00 | 38 691.00 | 39 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 715.00 | 12 859.00 | 51 856.00 | 64 715.00 |
CR Parts à plus d’un an | 642.00 | | | 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 714.00 | 13 823.00 | | 22 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 678.00 | 8 891.00 | | -4 678.00 |
DL TOTAL (I) | 23 536.00 | 28 214.00 | | 23 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 025.00 | 17 179.00 | | 12 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 113.00 | 19 341.00 | | 13 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 751.00 | 4 233.00 | | 2 751.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | 270.00 | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 320.00 | 45 023.00 | | 28 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 856.00 | 73 237.00 | | 51 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 599.00 | 35 511.00 | | 25 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 513.00 | 121.00 | | 2 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 554.00 | | 153 554.00 | 153 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 554.00 | | 153 554.00 | 153 554.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 564.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 672.00 | 6 925.00 | | 7 672.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 287.00 | | | -3 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 825.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 583.00 | 159 956.00 | | 153 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 261.00 | 151 066.00 | | 158 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 678.00 | 8 891.00 | | -4 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 760.00 | 2 564.00 | | 9 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 200.00 | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 070.00 | 2 364.00 | | 9 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 535.00 | | | 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535.00 | | | 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535.00 | | | 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 512.00 | 6 791.00 | 2 721.00 | 9 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 158.00 | 1 516.00 | 642.00 | 2 158.00 |
VW T.V.A. | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 320.00 | 25 599.00 | 2 721.00 | 28 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 755.00 | 2 176.00 | | 2 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 125.00 | 525.00 | | 1 125.00 |
ST Autres comptes | 14 047.00 | 13 852.00 | | 14 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 216.00 | 8 035.00 | | 8 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 406.00 | 398.00 | | 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 161.00 | 2 574.00 | | 3 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 376.00 | 31 733.00 | | 30 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 935.00 | 22 103.00 | | 19 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 388.00 | 22 412.00 | | 23 388.00 |