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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 367.00 | 43 229.00 | 102 138.00 | 145 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 122.00 | 42 231.00 | 4 892.00 | 47 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 344.00 | 85 459.00 | 125 884.00 | 211 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 282 326.00 | | 282 326.00 | 282 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 407.00 | | 49 407.00 | 49 407.00 |
BZ Autres créances | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
CF Disponibilités | 193 707.00 | | 193 707.00 | 193 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 055.00 | | 561 055.00 | 561 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 398.00 | 85 459.00 | 686 939.00 | 772 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 222 933.00 | 108 245.00 | | 222 933.00 |
DH Report à nouveau | | -29 665.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 309.00 | 144 352.00 | | 126 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
DL TOTAL (I) | 385 503.00 | 231 733.00 | | 385 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 587.00 | 47 297.00 | | 87 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958.00 | 1 382.00 | | 1 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 67 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 914.00 | 65 963.00 | | 85 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 983.00 | 72 074.00 | | 64 983.00 |
EA Autres dettes | 60 994.00 | 120.00 | | 60 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 436.00 | 254 397.00 | | 301 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 939.00 | 486 129.00 | | 686 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 299.00 | 219 598.00 | | 236 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 115.00 | | 89 165.00 | 151 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 936.00 | 211 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 936.00 | 192 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 904.00 | | 88 521.00 | 132 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 211.00 | | 644.00 | 18 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 209.00 | 23 040.00 | 17 790.00 | 80 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 209.00 | 23 040.00 | 17 790.00 | 80 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 914.00 | 85 914.00 | | 85 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 994.00 | 60 994.00 | | 60 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 49 407.00 | 49 407.00 | | 49 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VB T. V. A. | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 453.00 | 22 315.00 | 65 138.00 | 87 453.00 |
VI Groupe et associés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 861.00 | 70 861.00 | | 70 861.00 |
VW T.V.A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 436.00 | 236 299.00 | 65 138.00 | 301 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 680.00 | 8 801.00 | | 3 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 632.00 | 6 990.00 | | 9 632.00 |
ST Autres comptes | 37 897.00 | 42 088.00 | | 37 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 688.00 | 7 938.00 | | 3 688.00 |
YT Sous‐traitance | 247 409.00 | 138 331.00 | | 247 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | 370.00 | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 306.00 | 9 171.00 | | 4 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 207.00 | 113 729.00 | | 91 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 074.00 | 86 082.00 | | 98 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 626.00 | 195 347.00 | | 298 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |