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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 367.00 | 69 184.00 | 76 183.00 | 145 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 122.00 | 45 647.00 | 4 475.00 | 50 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 344.00 | 114 831.00 | 99 513.00 | 214 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 099.00 | | 78 099.00 | 78 099.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 310 835.00 | | 310 835.00 | 310 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 683.00 | | 23 683.00 | 23 683.00 |
BZ Autres créances | 17 721.00 | | 17 721.00 | 17 721.00 |
CF Disponibilités | 60 927.00 | | 60 927.00 | 60 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 076.00 | | 498 076.00 | 498 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 420.00 | 114 831.00 | 597 589.00 | 712 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 222 933.00 | 222 933.00 | | 222 933.00 |
DH Report à nouveau | 86 309.00 | | | 86 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 484.00 | 126 309.00 | | -10 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 881.00 | 27 462.00 | | 21 881.00 |
DL TOTAL (I) | 329 438.00 | 385 503.00 | | 329 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 299.00 | 87 587.00 | | 65 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 049.00 | 1 958.00 | | 22 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 573.00 | 85 914.00 | | 77 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 187.00 | 64 983.00 | | 50 187.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 60 994.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 151.00 | 301 436.00 | | 268 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 589.00 | 686 939.00 | | 597 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 728.00 | 236 299.00 | | 225 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 344.00 | | 3 000.00 | 211 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 489.00 | | 3 000.00 | 192 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 459.00 | 29 372.00 | | 85 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 459.00 | 29 372.00 | | 85 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 573.00 | 77 573.00 | | 77 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 869.00 | 44 869.00 | | 44 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VB T. V. A. | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 138.00 | 22 715.00 | 42 422.00 | 65 138.00 |
VI Groupe et associés | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 301.00 | 47 301.00 | | 47 301.00 |
VW T.V.A. | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 151.00 | 172 728.00 | 42 422.00 | 215 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 495.00 | 3 680.00 | | 4 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 731.00 | 9 632.00 | | 7 731.00 |
ST Autres comptes | 46 247.00 | 37 897.00 | | 46 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 450.00 | 3 688.00 | | 5 450.00 |
YT Sous‐traitance | 252 559.00 | 247 409.00 | | 252 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 347.00 | 626.00 | | 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 842.00 | 4 306.00 | | 4 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 066.00 | 91 207.00 | | 103 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 113.00 | 98 074.00 | | 103 113.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 987.00 | 298 626.00 | | 311 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |