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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 088.00 | 27 600.00 | 28 487.00 | 56 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 127.00 | 1 777.00 | 3 350.00 | 5 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 869.00 | 31 378.00 | 403 490.00 | 434 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 839.00 | | 61 839.00 | 61 839.00 |
BZ Autres créances | 661 327.00 | 30 342.00 | 630 984.00 | 661 327.00 |
CF Disponibilités | 22 678.00 | | 22 678.00 | 22 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 213.00 | 30 342.00 | 715 870.00 | 746 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 083.00 | 61 721.00 | 1 119 361.00 | 1 181 083.00 |
CU Autres participations | 373 654.00 | 2 001.00 | 371 653.00 | 373 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 768 901.00 | 681 751.00 | | 768 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 164.00 | 87 150.00 | | 25 164.00 |
DK Provisions réglementées | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
DL TOTAL (I) | 834 220.00 | 809 056.00 | | 834 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 970.00 | 40 013.00 | | 14 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 950.00 | 4 521.00 | | 180 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 006.00 | 53 206.00 | | 57 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 759.00 | 22 098.00 | | 24 759.00 |
EA Autres dettes | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 141.00 | 127 295.00 | | 285 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 361.00 | 936 351.00 | | 1 119 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 141.00 | 112 337.00 | | 285 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 523.00 | | 137 523.00 | 137 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 523.00 | | 137 523.00 | 137 523.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 175.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 966.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 122.00 | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 133 029.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 064.00 | 133 151.00 | | 14 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 033.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 977.00 | 350 700.00 | | 18 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 977.00 | 353 669.00 | | 18 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 912.00 | -220 517.00 | | -4 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 45.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 533.00 | 591 232.00 | | 259 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 369.00 | 504 082.00 | | 234 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 164.00 | 87 150.00 | | 25 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 282.00 | | 25 587.00 | 409 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 688.00 | | 23 400.00 | 32 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 940.00 | | 2 187.00 | 2 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 654.00 | | | 373 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 201.00 | 19 175.00 | | 10 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 697.00 | 17 903.00 | | 9 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504.00 | 1 272.00 | | 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 006.00 | 57 006.00 | | 57 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
UX Autres créances clients | 61 840.00 | 61 840.00 | | 61 840.00 |
VB T. V. A. | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VC Groupe et associés | 648 228.00 | 648 228.00 | | 648 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VI Groupe et associés | 180 950.00 | 180 950.00 | | 180 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 535.00 | 723 535.00 | | 723 535.00 |
VW T.V.A. | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 141.00 | 285 141.00 | | 285 141.00 |