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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 088.00 | 46 100.00 | 9 987.00 | 56 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 885.00 | 3 687.00 | 2 197.00 | 5 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 377.00 | 51 288.00 | 384 089.00 | 435 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 443.00 | | 97 443.00 | 97 443.00 |
BZ Autres créances | 769 407.00 | 108 831.00 | 660 576.00 | 769 407.00 |
CF Disponibilités | 30 208.00 | | 30 208.00 | 30 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 444.00 | 108 831.00 | 799 613.00 | 908 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 822.00 | 160 119.00 | 1 183 703.00 | 1 343 822.00 |
CU Autres participations | 373 404.00 | 1 500.00 | 371 904.00 | 373 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 794 065.00 | 768 901.00 | | 794 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 961.00 | 25 164.00 | | 51 961.00 |
DK Provisions réglementées | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
DL TOTAL (I) | 886 182.00 | 834 220.00 | | 886 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 970.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 839.00 | 180 950.00 | | 192 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 441.00 | 57 006.00 | | 46 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 947.00 | 24 759.00 | | 44 947.00 |
EA Autres dettes | 13 293.00 | 7 455.00 | | 13 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 520.00 | 285 141.00 | | 297 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 703.00 | 1 119 361.00 | | 1 183 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 839.00 | | | 192 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 204.00 | | 229 204.00 | 229 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 204.00 | | 229 204.00 | 229 204.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 410.00 | |
GE Autres charges | | | 5 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 449.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 456.00 | 64.00 | | 7 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 14 000.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 706.00 | 14 064.00 | | 7 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 750.00 | 18 977.00 | | 5 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 750.00 | 18 977.00 | | 5 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 956.00 | -4 912.00 | | 1 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -1 200.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 863.00 | 259 533.00 | | 374 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 902.00 | 234 369.00 | | 322 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 961.00 | 25 164.00 | | 51 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 869.00 | | 758.00 | 434 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 373 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 435 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 088.00 | | | 56 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 127.00 | | 758.00 | 5 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 654.00 | | | 373 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 104.00 | 19 772.00 | | 28 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 600.00 | 18 500.00 | | 27 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504.00 | 1 272.00 | | 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 441.00 | 46 441.00 | | 46 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
UX Autres créances clients | 97 443.00 | 97 443.00 | | 97 443.00 |
VB T. V. A. | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VC Groupe et associés | 755 093.00 | 755 093.00 | | 755 093.00 |
VI Groupe et associés | 192 839.00 | 192 839.00 | | 192 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 835.00 | 878 835.00 | | 878 835.00 |
VW T.V.A. | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 520.00 | 297 520.00 | | 297 520.00 |