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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 805.00 | 4 805.00 | 30 000.00 | 34 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 579.00 | 2 103.00 | 477.00 | 2 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 684.00 | 125 973.00 | 71 711.00 | 197 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 778.00 | 132 881.00 | 114 897.00 | 247 778.00 |
BT Marchandises | 84 450.00 | | 84 450.00 | 84 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
BZ Autres créances | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
CF Disponibilités | 326 063.00 | | 326 063.00 | 326 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 528.00 | | 450 528.00 | 450 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 306.00 | 132 881.00 | 565 426.00 | 698 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 110 675.00 | 106 853.00 | | 110 675.00 |
DH Report à nouveau | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 341.00 | 3 823.00 | | 58 341.00 |
DL TOTAL (I) | 193 082.00 | 134 741.00 | | 193 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 416.00 | 107 187.00 | | 200 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 817.00 | 25 288.00 | | 53 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 628.00 | 59 712.00 | | 77 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 483.00 | 12 205.00 | | 40 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 344.00 | 204 392.00 | | 372 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 426.00 | 339 133.00 | | 565 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 848.00 | 124 025.00 | | 317 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 803.00 | | 975.00 | 246 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 288.00 | | 975.00 | 199 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 248.00 | 21 632.00 | | 111 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 443.00 | 21 632.00 | | 106 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 628.00 | 77 628.00 | | 77 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 300.00 | 94 300.00 | | 94 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
UX Autres créances clients | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 416.00 | 145 920.00 | 43 305.00 | 200 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 725.00 | 40 015.00 | 12 710.00 | 52 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 344.00 | 317 848.00 | 43 305.00 | 372 344.00 |