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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 805.00 | 4 805.00 | 30 000.00 | 34 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 579.00 | 2 285.00 | 295.00 | 2 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 684.00 | 145 774.00 | 51 910.00 | 197 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 757.00 | 152 864.00 | 94 893.00 | 247 757.00 |
BT Marchandises | 92 888.00 | | 92 888.00 | 92 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
BZ Autres créances | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
CF Disponibilités | 412 502.00 | | 412 502.00 | 412 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 165.00 | | 546 165.00 | 546 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 922.00 | 152 864.00 | 641 058.00 | 793 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 110 675.00 | 110 675.00 | | 110 675.00 |
DH Report à nouveau | 54 006.00 | 2 066.00 | | 54 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 785.00 | 58 341.00 | | 68 785.00 |
DL TOTAL (I) | 255 467.00 | 193 082.00 | | 255 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 571.00 | 200 416.00 | | 174 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 017.00 | 53 817.00 | | 40 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 429.00 | 77 628.00 | | 128 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 541.00 | 40 483.00 | | 42 541.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 591.00 | 372 344.00 | | 385 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 058.00 | 565 426.00 | | 641 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 317 848.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 778.00 | | | 247 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 12 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21.00 | 247 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 263.00 | | | 200 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 881.00 | 19 983.00 | | 132 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 076.00 | 19 983.00 | | 128 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 429.00 | 128 429.00 | | 128 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 591.00 | 82 591.00 | | 82 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
UX Autres créances clients | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 571.00 | 37 849.00 | 136 722.00 | 174 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 463.00 | 40 774.00 | 12 689.00 | 53 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 591.00 | 248 869.00 | 136 722.00 | 385 591.00 |