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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 454.00 | 2 337.00 | 1 117.00 | 3 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 643.00 | 2 337.00 | 520 306.00 | 522 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 717.00 | | 53 717.00 | 53 717.00 |
BZ Autres créances | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CF Disponibilités | 383 486.00 | | 383 486.00 | 383 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 440 577.00 | | 440 577.00 | 440 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 220.00 | 2 337.00 | 960 883.00 | 963 220.00 |
CU Autres participations | 498 440.00 | | 498 440.00 | 498 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 480.00 | 388 480.00 | | 388 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 848.00 | 38 848.00 | | 38 848.00 |
DH Report à nouveau | 507 411.00 | 405 521.00 | | 507 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 634.00 | 131 890.00 | | -13 634.00 |
DL TOTAL (I) | 921 105.00 | 964 739.00 | | 921 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 771.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 259.00 | 95 359.00 | | 28 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 535.00 | 3 862.00 | | 2 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 985.00 | 36 878.00 | | 8 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 779.00 | 139 869.00 | | 39 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 883.00 | 1 104 608.00 | | 960 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 259.00 | | | 28 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 493.00 | | 150.00 | 522 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 040.00 | | 150.00 | 519 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186.00 | 1 151.00 | | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186.00 | 1 151.00 | | 1 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 53 717.00 | 53 717.00 | | 53 717.00 |
VB T. V. A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VI Groupe et associés | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 691.00 | 57 091.00 | 600.00 | 57 691.00 |
VW T.V.A. | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 779.00 | 39 779.00 | | 39 779.00 |