| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 881.00 | 43 177.00 | 5 704.00 | 48 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 175.00 | 9 875.00 | 7 300.00 | 17 175.00 |
AX Avances et acomptes | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 423.00 | 55 202.00 | 364 220.00 | 419 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 596.00 | | 37 596.00 | 37 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
CF Disponibilités | 192 772.00 | | 192 772.00 | 192 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 650.00 | | 269 650.00 | 269 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 072.00 | 55 202.00 | 633 870.00 | 689 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 236.00 | 208 912.00 | | 242 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 828.00 | 33 324.00 | | 69 828.00 |
DL TOTAL (I) | 323 064.00 | 253 236.00 | | 323 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 863.00 | 146 795.00 | | 81 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 531.00 | 85 485.00 | | 125 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 471.00 | 27 017.00 | | 35 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 692.00 | 31 619.00 | | 67 692.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 2 129.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 806.00 | 293 046.00 | | 310 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 870.00 | 546 281.00 | | 633 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 371.00 | 211 183.00 | | 294 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 531.00 | | | 125 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 289.00 | | 8 133.00 | 411 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 834.00 | | 8 133.00 | 58 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 450.00 | 3 602.00 | | 49 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 450.00 | 3 602.00 | | 49 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 471.00 | 35 471.00 | | 35 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 863.00 | 65 428.00 | 16 435.00 | 81 863.00 |
VI Groupe et associés | 125 531.00 | 125 531.00 | | 125 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 932.00 | | | 64 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 432.00 | 39 282.00 | 2 150.00 | 41 432.00 |
VW T.V.A. | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 806.00 | 294 371.00 | 16 435.00 | 310 806.00 |