| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 733.00 | 47 564.00 | 20 169.00 | 67 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 213.00 | 12 695.00 | 7 518.00 | 20 213.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 401.00 | 62 409.00 | 377 992.00 | 440 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 410.00 | | 42 410.00 | 42 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
BZ Autres créances | 56 323.00 | | 56 323.00 | 56 323.00 |
CF Disponibilités | 120 557.00 | | 120 557.00 | 120 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 924.00 | | 245 924.00 | 245 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 326.00 | 62 409.00 | 623 916.00 | 686 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 064.00 | 242 236.00 | | 312 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 119.00 | 69 828.00 | | 60 119.00 |
DL TOTAL (I) | 383 183.00 | 323 064.00 | | 383 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 435.00 | 81 863.00 | | 16 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 137.00 | 125 531.00 | | 131 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 478.00 | 35 471.00 | | 39 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 001.00 | 67 692.00 | | 53 001.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | 250.00 | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 733.00 | 310 806.00 | | 240 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 916.00 | 633 870.00 | | 623 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 733.00 | 294 371.00 | | 240 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 137.00 | | | 131 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 423.00 | | 21 890.00 | 419 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 911.00 | 440 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 911.00 | 87 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 968.00 | | 21 890.00 | 66 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 052.00 | 7 207.00 | | 53 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 052.00 | 7 207.00 | | 53 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 478.00 | 39 478.00 | | 39 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
VB T. V. A. | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VI Groupe et associés | 131 137.00 | 131 137.00 | | 131 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 428.00 | | | 65 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 435.00 | 47 435.00 | | 47 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 108.00 | 82 958.00 | 2 150.00 | 85 108.00 |
VW T.V.A. | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 733.00 | 240 733.00 | | 240 733.00 |