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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 440.00 | 11 233.00 | 4 207.00 | 15 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 237.00 | 10 369.00 | 27 868.00 | 38 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 358 665.00 | | 358 665.00 | 358 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 657.00 | 24 502.00 | 410 155.00 | 434 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 568.00 | 3 832.00 | 195 736.00 | 199 568.00 |
BZ Autres créances | 96 896.00 | | 96 896.00 | 96 896.00 |
CF Disponibilités | 1 581 796.00 | | 1 581 796.00 | 1 581 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 591.00 | 3 832.00 | 1 883 759.00 | 1 887 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 248.00 | 28 334.00 | 2 293 913.00 | 2 322 248.00 |
CU Autres participations | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 30 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 984 995.00 | 1 984 995.00 | | 1 984 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 15 633.00 | 83 486.00 | | 15 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 633.00 | 4 147.00 | | -131 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 995.00 | 2 105 628.00 | | 1 973 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 513.00 | 21 292.00 | | 155 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 797.00 | 46 289.00 | | 123 797.00 |
EA Autres dettes | 40 490.00 | 40 490.00 | | 40 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 918.00 | 108 189.00 | | 319 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 913.00 | 2 213 817.00 | | 2 293 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 891.00 | | 242 891.00 | 242 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 891.00 | | 242 891.00 | 242 891.00 |
FN Production immobilisée | | | 183 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 377.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 404.00 | -4 629.00 | | -51 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 572.00 | 285 082.00 | | 434 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 205.00 | 280 936.00 | | 566 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 633.00 | 4 147.00 | | -131 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 892.00 | 16 743.00 | | 21 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 767.00 | 5 366.00 | | 8 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 125.00 | 11 377.00 | | 13 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |