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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 440.00 | 17 113.00 | 31 327.00 | 48 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 656.00 | 14 815.00 | 15 841.00 | 30 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 707 205.00 | | 707 205.00 | 707 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 700.00 | 34 828.00 | 774 871.00 | 809 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 708.00 | | 287 708.00 | 287 708.00 |
BZ Autres créances | 841 052.00 | | 841 052.00 | 841 052.00 |
CF Disponibilités | 900 675.00 | | 900 675.00 | 900 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 970.00 | | 2 030 970.00 | 2 030 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 669.00 | 34 828.00 | 2 805 841.00 | 2 840 669.00 |
CU Autres participations | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 812 495.00 | 1 984 995.00 | | 2 812 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 15 633.00 | | |
DH Report à nouveau | -116 000.00 | | | -116 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -613 690.00 | -131 633.00 | | -613 690.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 805.00 | 1 973 995.00 | | 2 187 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 119.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 111.00 | 155 513.00 | | 41 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 299.00 | 123 797.00 | | 136 299.00 |
EA Autres dettes | 40 490.00 | 40 490.00 | | 40 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 036.00 | 319 918.00 | | 618 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 841.00 | 2 293 913.00 | | 2 805 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 981.00 | | 221 981.00 | 221 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 981.00 | | 221 981.00 | 221 981.00 |
FN Production immobilisée | | | 312 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 649.00 | |
GE Autres charges | | | 4 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -766 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -738 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 430.00 | | | 142 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 430.00 | | | 142 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 725.00 | | | 124 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -51 404.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 907.00 | 434 572.00 | | 738 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 597.00 | 566 205.00 | | 1 352 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -613 690.00 | -131 633.00 | | -613 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 502.00 | 24 184.00 | 13 858.00 | 24 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 133.00 | 5 880.00 | | 14 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 369.00 | 18 303.00 | 13 858.00 | 10 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |