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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 305.00 | | 1 194 305.00 | 1 194 305.00 |
BZ Autres créances | 155 153.00 | | 155 153.00 | 155 153.00 |
CF Disponibilités | 200 388.00 | | 200 388.00 | 200 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 857.00 | | 357 857.00 | 357 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 161.00 | | 1 552 161.00 | 1 552 161.00 |
CU Autres participations | 1 194 305.00 | | 1 194 305.00 | 1 194 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 249.00 | | | -34 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 613.00 | | | 229 613.00 |
DL TOTAL (I) | 555 364.00 | | | 555 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 865.00 | | | 982 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 797.00 | | | 996 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 161.00 | | | 1 552 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 943.00 | | | 130 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 934.00 | | | -2 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 666.00 | | | -9 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 167.00 | | | 258 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 613.00 | | | 229 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 305.00 | | | 1 194 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 194 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 194 305.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194 305.00 | | | 1 194 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VC Groupe et associés | 98 222.00 | 98 222.00 | | 98 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 865.00 | 117 011.00 | 479 031.00 | 982 865.00 |
VI Groupe et associés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 853.00 | | | 83 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 931.00 | 56 931.00 | | 56 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 468.00 | 157 468.00 | | 157 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 797.00 | 130 943.00 | 479 031.00 | 996 797.00 |