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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 305.00 | | 1 194 305.00 | 1 194 305.00 |
BZ Autres créances | 168 703.00 | | 168 703.00 | 168 703.00 |
CF Disponibilités | 146 174.00 | | 146 174.00 | 146 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 191.00 | | 317 191.00 | 317 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 496.00 | | 1 511 496.00 | 1 511 496.00 |
CU Autres participations | 1 194 305.00 | | 1 194 305.00 | 1 194 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
DG Autres réserves | 185 595.00 | | | 185 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 520.00 | | | 78 520.00 |
DL TOTAL (I) | 633 884.00 | | | 633 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 866.00 | | | 868 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 612.00 | | | 877 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 496.00 | | | 1 511 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 773.00 | | | 127 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 836.00 | | | 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 350.00 | | | -6 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 209.00 | | | 101 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 689.00 | | | 22 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 520.00 | | | 78 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 305.00 | | | 1 194 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 194 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 194 305.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194 305.00 | | | 1 194 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VC Groupe et associés | 120 650.00 | 120 650.00 | | 120 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 866.00 | 119 027.00 | 489 192.00 | 868 866.00 |
VI Groupe et associés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 605.00 | | | 113 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 053.00 | 48 053.00 | | 48 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 017.00 | 171 017.00 | | 171 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 612.00 | 127 773.00 | 489 192.00 | 877 612.00 |