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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 394.00 | 277.00 | 2 118.00 | 2 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 766.00 | 97 616.00 | 67 150.00 | 164 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 494.00 | 97 893.00 | 135 601.00 | 233 494.00 |
BN En cours de production de biens | 91 952.00 | | 91 952.00 | 91 952.00 |
BT Marchandises | 56 073.00 | | 56 073.00 | 56 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 371.00 | | 57 371.00 | 57 371.00 |
BZ Autres créances | 64 163.00 | | 64 163.00 | 64 163.00 |
CF Disponibilités | 339 163.00 | | 339 163.00 | 339 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 152.00 | | 614 152.00 | 614 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 646.00 | 97 893.00 | 749 753.00 | 847 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 106 006.00 | 78 092.00 | | 106 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 421.00 | 27 914.00 | | 52 421.00 |
DL TOTAL (I) | 174 927.00 | 122 506.00 | | 174 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 883.00 | 75 942.00 | | 182 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 767.00 | 1 673.00 | | 1 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 151.00 | 202 702.00 | | 253 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 948.00 | 25 398.00 | | 38 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 292.00 | 56 101.00 | | 95 292.00 |
EA Autres dettes | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 826.00 | 361 816.00 | | 574 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 753.00 | 484 322.00 | | 749 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 184.00 | 86 186.00 | | 285 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 402.00 | | 8 677.00 | 233 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 584.00 | 233 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 184.00 | 167 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 668.00 | | 8 677.00 | 164 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 400.00 | 26 576.00 | 8 083.00 | 79 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | 667.00 | 2 400.00 | 1 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 667.00 | 25 909.00 | 5 683.00 | 77 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 948.00 | 38 948.00 | | 38 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 571.00 | 32 571.00 | | 32 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 568.00 | 34 568.00 | | 34 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
UX Autres créances clients | 57 371.00 | 57 371.00 | | 57 371.00 |
VB T. V. A. | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 802.00 | 146 392.00 | 36 491.00 | 165 802.00 |
VI Groupe et associés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 155.00 | 55 155.00 | | 55 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 298.00 | 126 964.00 | 11 334.00 | 138 298.00 |
VW T.V.A. | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 594.00 | 285 184.00 | 36 491.00 | 304 594.00 |