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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 294.00 | 925.00 | 1 369.00 | 2 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 467.00 | 111 845.00 | 64 622.00 | 176 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 365.00 | 112 770.00 | 128 595.00 | 241 365.00 |
BN En cours de production de biens | 81 551.00 | | 81 551.00 | 81 551.00 |
BT Marchandises | 32 954.00 | | 32 954.00 | 32 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 904.00 | 2 161.00 | 27 744.00 | 29 904.00 |
BZ Autres créances | 69 837.00 | | 69 837.00 | 69 837.00 |
CF Disponibilités | 470 141.00 | | 470 141.00 | 470 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 544.00 | 2 161.00 | 686 383.00 | 688 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 909.00 | 114 930.00 | 814 978.00 | 929 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 90 927.00 | 106 006.00 | | 90 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 916.00 | 52 421.00 | | 166 916.00 |
DL TOTAL (I) | 274 342.00 | 174 927.00 | | 274 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 491.00 | 182 883.00 | | 96 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 767.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 735.00 | 253 151.00 | | 269 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 934.00 | 38 948.00 | | 29 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 114.00 | 95 292.00 | | 123 114.00 |
EA Autres dettes | 21 362.00 | 2 785.00 | | 21 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 636.00 | 574 826.00 | | 540 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 978.00 | 749 753.00 | | 814 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 494.00 | | 23 793.00 | 233 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 730.00 | 7 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 922.00 | 241 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 192.00 | 178 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 161.00 | | 23 793.00 | 167 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 893.00 | 26 737.00 | 11 860.00 | 97 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 893.00 | 26 737.00 | 11 860.00 | 97 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 161.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 161.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 161.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 945.00 | 54 945.00 | | 54 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
UX Autres créances clients | 27 311.00 | 27 311.00 | | 27 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
VB T. V. A. | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 546.00 | 38 530.00 | 57 962.00 | 96 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 331.00 | 65 331.00 | | 65 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 502.00 | 101 305.00 | 10 197.00 | 111 502.00 |
VW T.V.A. | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 956.00 | 212 939.00 | 57 962.00 | 270 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 369.00 | 10 577.00 | | 12 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 097.00 | 6 276.00 | | 7 097.00 |
ST Autres comptes | 124 619.00 | 151 966.00 | | 124 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 859.00 | 36 380.00 | | 44 859.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 963.00 | 9 371.00 | | 5 963.00 |
YT Sous‐traitance | 98 983.00 | 100 711.00 | | 98 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 296.00 | 257.00 | | 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 665.00 | 10 834.00 | | 12 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 544.00 | 199 966.00 | | 227 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 319.00 | 185 472.00 | | 201 319.00 |
ZE Dividendes | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 557.00 | 295 332.00 | | 275 557.00 |