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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 847.00 | 33 321.00 | 4 526.00 | 37 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 404.00 | 78 792.00 | 68 611.00 | 147 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 251.00 | 112 113.00 | 73 137.00 | 185 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 760.00 | | 678 760.00 | 678 760.00 |
BZ Autres créances | 89 473.00 | | 89 473.00 | 89 473.00 |
CF Disponibilités | 352 265.00 | | 352 265.00 | 352 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 776.00 | | 1 133 776.00 | 1 133 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 027.00 | 112 113.00 | 1 206 913.00 | 1 319 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 000.00 | 400 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 604.00 | 399 924.00 | | 333 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 572.00 | 439 381.00 | | 503 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 553.00 | | | 553.00 |
EA Autres dettes | 69 184.00 | 275 828.00 | | 69 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 913.00 | 1 515 133.00 | | 1 206 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 913.00 | 1 515 133.00 | | 1 206 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 913.00 | 1 115 133.00 | | 906 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 169 579.00 | | 2 169 579.00 | 2 169 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 579.00 | | 2 169 579.00 | 2 169 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 527.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 637.00 | 15 809.00 | | 17 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 729.00 | 1 955 270.00 | | 2 174 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 729.00 | 1 955 270.00 | | 2 174 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 593.00 | 4 333.00 | | 9 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 704.00 | | 48 547.00 | 136 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 847.00 | | | 37 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 857.00 | | 48 547.00 | 98 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 586.00 | 31 527.00 | | 80 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 040.00 | 7 282.00 | | 26 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 547.00 | 24 246.00 | | 54 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 604.00 | 333 604.00 | | 333 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 572.00 | 503 572.00 | | 503 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 184.00 | 69 184.00 | | 69 184.00 |
UX Autres créances clients | 678 760.00 | 678 760.00 | | 678 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 473.00 | 89 473.00 | | 89 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 512.00 | 781 512.00 | | 781 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 913.00 | 906 913.00 | | 906 913.00 |