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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 847.00 | 37 847.00 | | 37 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 770.00 | 110 138.00 | 58 633.00 | 168 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 617.00 | 147 985.00 | 58 633.00 | 206 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 723.00 | | 411 723.00 | 411 723.00 |
BZ Autres créances | 166 390.00 | | 166 390.00 | 166 390.00 |
CF Disponibilités | 253 068.00 | | 253 068.00 | 253 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 367.00 | | 33 367.00 | 33 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 548.00 | | 864 548.00 | 864 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 165.00 | 147 985.00 | 923 181.00 | 1 071 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 860.00 | 333 604.00 | | 51 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 928.00 | 503 572.00 | | 409 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 553.00 | | |
EA Autres dettes | 161 281.00 | 69 184.00 | | 161 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 181.00 | 1 206 913.00 | | 923 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 181.00 | 1 206 913.00 | | 923 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 181.00 | 906 913.00 | | 623 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 160 674.00 | | 2 160 674.00 | 2 160 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 160 674.00 | | 2 160 674.00 | 2 160 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 871.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 990.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -700.00 | 17 637.00 | | -700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 693.00 | 2 174 729.00 | | 2 179 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 693.00 | 2 174 729.00 | | 2 179 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 804.00 | 9 593.00 | | 8 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 251.00 | | 21 367.00 | 185 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 847.00 | | | 37 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 404.00 | | 21 367.00 | 147 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 113.00 | 35 871.00 | | 112 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 321.00 | 4 526.00 | | 33 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 792.00 | 31 345.00 | | 78 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 860.00 | 51 860.00 | | 51 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 928.00 | 409 928.00 | | 409 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 281.00 | 161 281.00 | | 161 281.00 |
UX Autres créances clients | 411 723.00 | 411 723.00 | | 411 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 390.00 | 166 390.00 | | 166 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 480.00 | 611 480.00 | | 611 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 181.00 | 623 181.00 | | 623 181.00 |