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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 125.00 | | 93 125.00 | 93 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 725.00 | | 94 725.00 | 94 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
BZ Autres créances | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CF Disponibilités | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 199.00 | | 35 199.00 | 35 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 924.00 | | 129 924.00 | 129 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 623.00 | | | 623.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 255.00 | 18 501.00 | | 21 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 037.00 | 2 753.00 | | 5 037.00 |
DL TOTAL (I) | 27 391.00 | 22 355.00 | | 27 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 670.00 | 41 829.00 | | 37 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 001.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 025.00 | 9 681.00 | | 7 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 682.00 | 8 728.00 | | 14 682.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 118.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 533.00 | 63 356.00 | | 102 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 924.00 | 85 710.00 | | 129 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 533.00 | 60 355.00 | | 102 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 670.00 | | | 37 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 98 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 924.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 486.00 | | 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 618.00 | 181 504.00 | | 103 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 581.00 | 178 751.00 | | 98 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 037.00 | 2 753.00 | | 5 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 976.00 | | 71 931.00 | 42 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 182.00 | 94 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 182.00 | 94 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 976.00 | | 71 931.00 | 42 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 125.00 | 623.00 | 92 502.00 | 93 125.00 |
UX Autres créances clients | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VP Divers | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 572.00 | 24 070.00 | 92 502.00 | 116 572.00 |
VW T.V.A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 533.00 | 102 533.00 | | 102 533.00 |