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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 324 367.00 | | 324 367.00 | 324 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 467.00 | | 327 467.00 | 327 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 842.00 | | 41 842.00 | 41 842.00 |
BZ Autres créances | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CF Disponibilités | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 238.00 | | 48 238.00 | 48 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 705.00 | | 375 705.00 | 375 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 291.00 | 21 255.00 | | 26 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 821.00 | 5 037.00 | | 31 821.00 |
DL TOTAL (I) | 59 213.00 | 27 391.00 | | 59 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 158.00 | 37 670.00 | | 251 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 192.00 | 7 025.00 | | 4 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 969.00 | 14 682.00 | | 17 969.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 156.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 492.00 | 102 533.00 | | 316 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 705.00 | 129 924.00 | | 375 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 802.00 | 102 533.00 | | 278 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251 158.00 | | | 251 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 110 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 141.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -141.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 763.00 | 889.00 | | 3 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 799.00 | 103 618.00 | | 126 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 978.00 | 98 581.00 | | 94 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 821.00 | 5 037.00 | | 31 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 725.00 | | 290 950.00 | 94 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 208.00 | 327 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 208.00 | 327 467.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 725.00 | | 290 950.00 | 94 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 937.00 | 40 937.00 | | 40 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 324 367.00 | 2 857.00 | 321 510.00 | 324 367.00 |
UX Autres créances clients | 41 842.00 | 41 842.00 | | 41 842.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 000.00 | 5 309.00 | 37 691.00 | 43 000.00 |
VI Groupe et associés | 210 221.00 | 210 221.00 | | 210 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 731.00 | 45 221.00 | 321 510.00 | 366 731.00 |
VW T.V.A. | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 492.00 | 278 802.00 | 37 691.00 | 316 492.00 |