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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 300.00 | 1 848.00 | 13 452.00 | 15 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 791.00 | 42 338.00 | 168 453.00 | 210 791.00 |
040 Immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 073.00 | 44 186.00 | 248 887.00 | 293 073.00 |
060 Stock marchandises | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 37 603.00 | | 37 603.00 | 37 603.00 |
084 Disponibilités | 35 190.00 | | 35 190.00 | 35 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 754.00 | | 80 754.00 | 80 754.00 |
110 Total général Actif | 373 827.00 | 44 186.00 | 329 641.00 | 373 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 309.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 595 530.00 | 550 617.00 | | 595 530.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 4 806.00 | 5 356.00 | | 4 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 614 836.00 | 555 973.00 | | 614 836.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -788.00 | 2 111.00 | | -788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 235 249.00 | 220 170.00 | | 235 249.00 |
242 Autres charges externes. | 208 182.00 | 178 042.00 | | 208 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 922.00 | 1 901.00 | | 2 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 687.00 | 107 165.00 | | 85 687.00 |
252 Charges sociales | 20 074.00 | 12 621.00 | | 20 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 254.00 | 12 480.00 | | 21 254.00 |
262 Autres charges | 85.00 | 329.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 572 665.00 | 534 820.00 | | 572 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 171.00 | 21 153.00 | | 42 171.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
294 Charges financières | 412.00 | 33.00 | | 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 972.00 | 270.00 | | 16 972.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | 3 168.00 | | 2 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 067.00 | 17 682.00 | | 31 067.00 |