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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 300.00 | 7 865.00 | 10 435.00 | 18 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 262 494.00 | 66 793.00 | 195 701.00 | 262 494.00 |
040 Immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 776.00 | 74 658.00 | 273 118.00 | 347 776.00 |
060 Stock marchandises | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
084 Disponibilités | 39 492.00 | | 39 492.00 | 39 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 981.00 | | 60 981.00 | 60 981.00 |
110 Total général Actif | 408 758.00 | 74 658.00 | 334 100.00 | 408 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 977 863.00 | 595 530.00 | | 977 863.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 820.00 | 14 500.00 | | 64 820.00 |
230 Autres produits | 9 699.00 | 4 806.00 | | 9 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 052 382.00 | 614 836.00 | | 1 052 382.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 468.00 | -788.00 | | -7 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 421 815.00 | 235 249.00 | | 421 815.00 |
242 Autres charges externes. | 322 911.00 | 208 182.00 | | 322 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 030.00 | | | -5 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 180.00 | 2 922.00 | | 12 180.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 229 602.00 | 85 687.00 | | 229 602.00 |
252 Charges sociales | 53 892.00 | 20 074.00 | | 53 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 472.00 | 21 254.00 | | 30 472.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 85.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 063 406.00 | 572 665.00 | | 1 063 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 025.00 | 42 171.00 | | -11 025.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 800.00 | | |
294 Charges financières | 458.00 | 412.00 | | 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 489.00 | 16 972.00 | | 1 489.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 521.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 971.00 | 31 067.00 | | -12 971.00 |