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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 757.00 | | 93 757.00 | 93 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 342.00 | | 332 342.00 | 332 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
CF Disponibilités | 21 638.00 | | 21 638.00 | 21 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 565.00 | | 31 565.00 | 31 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 908.00 | | 363 908.00 | 363 908.00 |
CU Autres participations | 332 342.00 | | 332 342.00 | 332 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 182.00 | 232 182.00 | | 232 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 41 960.00 | | | 41 960.00 |
DH Report à nouveau | -2 690.00 | | | -2 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 859.00 | -2 690.00 | | 46 859.00 |
DK Provisions réglementées | 1 723.00 | 635.00 | | 1 723.00 |
DL TOTAL (I) | 278 073.00 | 230 127.00 | | 278 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 114.00 | 80 620.00 | | 65 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 834.00 | 111 340.00 | | 85 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 908.00 | 341 466.00 | | 363 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 121.00 | 46 867.00 | | 37 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 374 924.00 | | | 374 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 088.00 | 635.00 | | 1 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088.00 | 635.00 | | 1 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 088.00 | -635.00 | | -1 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 928.00 | | | 49 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 069.00 | 2 690.00 | | 3 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 859.00 | -2 690.00 | | 46 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 342.00 | | | 332 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 342.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 342.00 | | | 332 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 635.00 | 1 088.00 | | 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635.00 | 1 088.00 | | 635.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 114.00 | 16 401.00 | 48 713.00 | 65 114.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 834.00 | 37 121.00 | 48 713.00 | 85 834.00 |