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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 423.00 | | 176 423.00 | 176 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 941.00 | | 585 941.00 | 585 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 25 179.00 | | 25 179.00 | 25 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 349.00 | | 25 349.00 | 25 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 290.00 | | 611 290.00 | 611 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
CU Autres participations | 409 518.00 | | 409 518.00 | 409 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 23 200.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 129 132.00 | 125 825.00 | | 129 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 674.00 | 11 107.00 | | 26 674.00 |
DK Provisions réglementées | 6 721.00 | 5 472.00 | | 6 721.00 |
DL TOTAL (I) | 503 526.00 | 475 603.00 | | 503 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 644.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 132.00 | 374 924.00 | | 106 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 2 502.00 | | 1 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 764.00 | 394 070.00 | | 107 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 290.00 | 869 674.00 | | 611 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 764.00 | 394 070.00 | | 107 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 249.00 | 1 574.00 | | 1 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249.00 | 1 904.00 | | 1 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 249.00 | -1 904.00 | | -1 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 774.00 | 16 302.00 | | 31 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 100.00 | 5 195.00 | | 5 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 674.00 | 11 107.00 | | 26 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 339.00 | | 13 657.00 | 762 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 054.00 | 585 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 054.00 | 585 941.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 339.00 | | 13 657.00 | 762 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 472.00 | 1 249.00 | | 5 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 472.00 | 1 249.00 | | 5 472.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 025.00 | 106 025.00 | | 106 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 423.00 | 2 577.00 | 173 846.00 | 176 423.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 423.00 | 2 577.00 | 173 846.00 | 176 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 764.00 | 107 764.00 | | 107 764.00 |