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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 051.00 | 13 746.00 | 1 304.00 | 15 051.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 9 726.00 | 5 273.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 447.00 | 13 513.00 | 23 934.00 | 37 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 947.00 | 36 986.00 | 35 960.00 | 72 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 290.00 | 36 475.00 | 151 815.00 | 188 290.00 |
BZ Autres créances | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
CF Disponibilités | 158 075.00 | | 158 075.00 | 158 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 963.00 | 36 475.00 | 321 487.00 | 357 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 911.00 | 73 462.00 | 357 448.00 | 430 911.00 |
CU Autres participations | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 792.00 | | | -11 792.00 |
DL TOTAL (I) | 92 605.00 | | | 92 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 492.00 | | | 120 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 985.00 | | | 124 985.00 |
EA Autres dettes | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 842.00 | | | 264 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 448.00 | | | 357 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 003.00 | | | 236 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 782.00 | | 669 782.00 | 669 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 782.00 | | 669 782.00 | 669 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 455.00 | |
GE Autres charges | | | 13 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 910.00 | | | 681 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 702.00 | | | 693 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 792.00 | | | -11 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 709.00 | | 22 238.00 | 50 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 281.00 | | 22 166.00 | 15 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 376.00 | | 72.00 | 5 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 292.00 | 9 695.00 | | 27 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 737.00 | 3 010.00 | | 10 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 583.00 | 2 143.00 | | 7 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 972.00 | 4 541.00 | | 8 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 985.00 | 124 985.00 | | 124 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
UX Autres créances clients | 188 291.00 | 188 291.00 | | 188 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 457.00 | 91 618.00 | 28 839.00 | 120 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 744.00 | 199 888.00 | 2 856.00 | 202 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 843.00 | 236 004.00 | 28 839.00 | 264 843.00 |