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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 11 869.00 | 3 130.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 411.00 | 20 161.00 | 18 250.00 | 38 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 959.00 | 47 082.00 | 26 877.00 | 73 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 687.00 | 36 550.00 | 152 137.00 | 188 687.00 |
BZ Autres créances | 30 682.00 | | 30 682.00 | 30 682.00 |
CF Disponibilités | 114 816.00 | | 114 816.00 | 114 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 880.00 | 36 550.00 | 301 329.00 | 337 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 839.00 | 83 632.00 | 328 206.00 | 411 839.00 |
CU Autres participations | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
DH Report à nouveau | -11 792.00 | | | -11 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474.00 | | | 474.00 |
DL TOTAL (I) | 93 080.00 | | | 93 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 592.00 | | | 103 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 955.00 | | | 116 955.00 |
EA Autres dettes | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 126.00 | | | 235 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 206.00 | | | 328 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 615.00 | | | 230 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 944.00 | | 588 944.00 | 588 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 944.00 | | 588 944.00 | 588 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 13 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 983.00 | | | 621 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 508.00 | | | 621 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474.00 | | | 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 947.00 | | 1 012.00 | 72 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 448.00 | | 964.00 | 37 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 448.00 | | 48.00 | 5 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 987.00 | 10 096.00 | | 36 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 747.00 | 1 305.00 | | 13 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 726.00 | 2 143.00 | | 9 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 513.00 | 6 648.00 | | 13 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 956.00 | 116 956.00 | | 116 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
UX Autres créances clients | 188 688.00 | 188 688.00 | | 188 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 593.00 | 99 081.00 | 4 512.00 | 103 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
VP Divers | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 936.00 | 223 064.00 | 2 872.00 | 225 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 127.00 | 230 615.00 | 4 512.00 | 235 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |