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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 721 140.00 | | 721 140.00 | 721 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 698.00 | | 55 698.00 | 55 698.00 |
BZ Autres créances | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CF Disponibilités | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 449.00 | | 68 449.00 | 68 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 589.00 | | 789 589.00 | 789 589.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 721 140.00 | | 721 140.00 | 721 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 672.00 | -17 615.00 | | -11 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 901.00 | 5 942.00 | | 25 901.00 |
DK Provisions réglementées | 12 743.00 | 9 535.00 | | 12 743.00 |
DL TOTAL (I) | 126 971.00 | 97 863.00 | | 126 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 032.00 | 296 966.00 | | 263 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 349.00 | 123 364.00 | | 123 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 547.00 | 3 838.00 | | 4 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 370.00 | 12 291.00 | | 32 370.00 |
EA Autres dettes | 239 321.00 | 206 060.00 | | 239 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 618.00 | 642 519.00 | | 662 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 589.00 | 740 382.00 | | 789 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 349.00 | | | 123 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 138 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 149.00 | 3 208.00 | | 5 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 029.00 | -3 208.00 | | -5 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 121.00 | 81 821.00 | | 138 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 220.00 | 75 879.00 | | 112 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 901.00 | 5 942.00 | | 25 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 140.00 | | | 721 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 721 140.00 | | | 721 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 721 140.00 | | | 721 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 140.00 | | | 721 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 321.00 | 239 321.00 | | 239 321.00 |
UX Autres créances clients | 55 698.00 | 55 698.00 | | 55 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 032.00 | 72 357.00 | 190 674.00 | 263 032.00 |
VI Groupe et associés | 123 349.00 | 123 349.00 | | 123 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 153.00 | 58 153.00 | | 58 153.00 |
VW T.V.A. | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 618.00 | 471 943.00 | 190 674.00 | 662 618.00 |