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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 721 640.00 | 5 099.00 | 716 541.00 | 721 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
BZ Autres créances | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
CF Disponibilités | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 398.00 | | 105 398.00 | 105 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 039.00 | 5 099.00 | 821 940.00 | 827 039.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 721 640.00 | 5 099.00 | 716 541.00 | 721 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
DH Report à nouveau | | -11 672.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 250.00 | 25 901.00 | | 33 250.00 |
DK Provisions réglementées | 15 951.00 | 12 743.00 | | 15 951.00 |
DL TOTAL (I) | 163 429.00 | 126 971.00 | | 163 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 262.00 | 263 032.00 | | 191 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 440.00 | 123 349.00 | | 177 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 4 547.00 | | 1 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 420.00 | 32 370.00 | | 46 420.00 |
EA Autres dettes | 241 402.00 | 239 321.00 | | 241 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 510.00 | 662 618.00 | | 658 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 940.00 | 789 589.00 | | 821 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 440.00 | | | 177 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 94 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 119.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 940.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 208.00 | 5 149.00 | | 3 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 202.00 | -5 029.00 | | -3 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 527.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 252.00 | 138 121.00 | | 145 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 002.00 | 112 220.00 | | 112 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 250.00 | 25 901.00 | | 33 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 140.00 | 500.00 | | 721 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 721 640.00 | | | 721 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 721 640.00 | | | 721 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 140.00 | 500.00 | | 721 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 402.00 | 241 402.00 | | 241 402.00 |
UX Autres créances clients | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VC Groupe et associés | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 262.00 | 72 747.00 | 118 515.00 | 191 262.00 |
VI Groupe et associés | 177 440.00 | 177 440.00 | | 177 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 745.00 | | | 71 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 360.00 | 97 360.00 | | 97 360.00 |
VW T.V.A. | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 510.00 | 539 995.00 | 118 515.00 | 658 510.00 |