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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 300 000.00 | 256 861.00 | 3 043 139.00 | 3 300 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 965 994.00 | | 3 965 994.00 | 3 965 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 265 994.00 | 256 861.00 | 7 009 133.00 | 7 265 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 082 877.00 | | 2 082 877.00 | 2 082 877.00 |
084 Disponibilités | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 086 919.00 | | 2 086 919.00 | 2 086 919.00 |
110 Total général Actif | 9 352 913.00 | 256 861.00 | 9 096 052.00 | 9 352 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 961 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 803.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 101 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 735 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 941 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 251 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 994 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 096 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 397 518.00 | 435 862.00 | | 397 518.00 |
230 Autres produits | 1 578.00 | 14 204.00 | | 1 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 096.00 | 450 066.00 | | 399 096.00 |
242 Autres charges externes. | 28 161.00 | 35 619.00 | | 28 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 57 832.00 | 70 395.00 | | 57 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 697.00 | 16 050.00 | | 40 697.00 |
252 Charges sociales | 13 958.00 | 5 862.00 | | 13 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 80 753.00 | 80 753.00 | | 80 753.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 2.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 438.00 | 208 681.00 | | 221 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 177 657.00 | 241 385.00 | | 177 657.00 |
280 Produits financiers | 177 915.00 | 47 211.00 | | 177 915.00 |
294 Charges financières | 34 598.00 | 35 817.00 | | 34 598.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 191 673.00 | | | 191 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 129 301.00 | 252 779.00 | | 129 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 270 049.00 | | | 7 270 049.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 757.00 | | | 79 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |