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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 965 994.00 | | 3 965 994.00 | 3 965 994.00 |
BZ Autres créances | 3 018 730.00 | | 3 018 730.00 | 3 018 730.00 |
CF Disponibilités | 845 544.00 | | 845 544.00 | 845 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 864 273.00 | | 3 864 273.00 | 3 864 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 830 267.00 | | 7 830 267.00 | 7 830 267.00 |
CU Autres participations | 3 965 994.00 | | 3 965 994.00 | 3 965 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 961 000.00 | 3 961 000.00 | | 3 961 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 268.00 | 6 803.00 | | 13 268.00 |
DH Report à nouveau | 2 091.00 | 4 255.00 | | 2 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 241 177.00 | 129 301.00 | | 2 241 177.00 |
DL TOTAL (I) | 6 217 536.00 | 4 101 359.00 | | 6 217 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 655 936.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 818.00 | 2 021 742.00 | | 1 031 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 876.00 | 6 964.00 | | 15 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 038.00 | 224 628.00 | | 485 038.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | 85 422.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 732.00 | 4 994 693.00 | | 1 612 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 830 267.00 | 9 096 052.00 | | 7 830 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 031 818.00 | | | 1 031 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 436.00 | | 369 436.00 | 369 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 436.00 | | 369 436.00 | 369 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 180 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 180 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 105 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 160 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 043 139.00 | | | 3 043 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 043 203.00 | | | 3 043 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 756 797.00 | | | 1 756 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 676 568.00 | 191 673.00 | | 676 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 350 223.00 | 577 010.00 | | 6 350 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 109 046.00 | 447 709.00 | | 4 109 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 241 177.00 | 129 301.00 | | 2 241 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 265 994.00 | | | 7 265 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 965 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300 000.00 | 3 965 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 965 994.00 | | | 3 965 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 861.00 | | 256 861.00 | 256 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 861.00 | | 256 861.00 | 256 861.00 |