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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BZ Autres créances | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CF Disponibilités | 24 754.00 | | 24 754.00 | 24 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 421.00 | | 42 421.00 | 42 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 421.00 | | 862 421.00 | 862 421.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
CU Autres participations | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 524.00 | 98 524.00 | | 98 524.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 834.00 | 61 834.00 | | 61 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
DH Report à nouveau | -27 665.00 | | | -27 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 634.00 | -27 665.00 | | 235 634.00 |
DK Provisions réglementées | 7 500.00 | 3 500.00 | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 375 827.00 | 136 192.00 | | 375 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 521.00 | 367 902.00 | | 309 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 093.00 | 237 065.00 | | 64 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 228.00 | 5 430.00 | | 9 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 092.00 | 13 888.00 | | 16 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 659.00 | 99 543.00 | | 87 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 594.00 | 723 830.00 | | 486 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 421.00 | 860 023.00 | | 862 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 584.00 | 423 286.00 | | 262 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 100.00 | | 87 100.00 | 87 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 100.00 | | 87 100.00 | 87 100.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 317.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | | | 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | 3 500.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 3 500.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -3 500.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 101.00 | 70 368.00 | | 324 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 467.00 | 98 033.00 | | 88 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 634.00 | -27 665.00 | | 235 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 600.00 | | | 869 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869 600.00 | | | 869 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 500.00 | 4 000.00 | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 3 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 093.00 | 64 093.00 | | 64 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 659.00 | 13 059.00 | 58 600.00 | 87 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 775.00 | 75 775.00 | | 75 775.00 |
UX Autres créances clients | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VB T. V. A. | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VC Groupe et associés | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 521.00 | 57 144.00 | 228 576.00 | 309 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 377.00 | 57 144.00 | 195 233.00 | 252 377.00 |
VI Groupe et associés | 64 941.00 | 64 941.00 | | 64 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 144.00 | | | 57 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
VW T.V.A. | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 594.00 | 159 617.00 | 287 176.00 | 486 594.00 |