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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 150.00 | 649.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 194.00 | 22 075.00 | 8 119.00 | 30 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 453.00 | 23 225.00 | 14 226.00 | 37 453.00 |
BT Marchandises | 34 997.00 | | 34 997.00 | 34 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 916.00 | | 333 916.00 | 333 916.00 |
BZ Autres créances | 132 256.00 | | 132 256.00 | 132 256.00 |
CF Disponibilités | 226 740.00 | | 226 740.00 | 226 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 412.00 | | 738 412.00 | 738 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 865.00 | 23 226.00 | 752 639.00 | 775 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 56 435.00 | 220 070.00 | | 56 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 024.00 | -43 635.00 | | 8 024.00 |
DL TOTAL (I) | 73 259.00 | 185 235.00 | | 73 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 296.00 | 347 693.00 | | 305 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 505.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 306.00 | 227 875.00 | | 334 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 649.00 | 37 156.00 | | 39 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 379.00 | 613 230.00 | | 679 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 639.00 | 798 466.00 | | 752 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 771.00 | 613 230.00 | | 450 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 160.00 | 3 026 737.00 | 3 085 897.00 | 59 160.00 |
FD Production vendue biens | 5 610.00 | 76 342.00 | 81 952.00 | 5 610.00 |
FG Production vendue services | 9 730.00 | 112 017.00 | 121 747.00 | 9 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 500.00 | 3 215 097.00 | 3 289 597.00 | 74 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 309 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 907 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 304 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 045.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 313 825.00 | 2 686 230.00 | | 3 313 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 305 801.00 | 2 729 865.00 | | 3 305 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 024.00 | -43 635.00 | | 8 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 407.00 | 1 203.00 | | 2 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 524.00 | 4 703.00 | | 18 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 524.00 | 4 703.00 | | 18 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 306.00 | 334 306.00 | | 334 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
UP Prêts | 1 330.00 | 840.00 | 490.00 | 1 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
UX Autres créances clients | 333 916.00 | 333 916.00 | | 333 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
VC Groupe et associés | 67 130.00 | 67 130.00 | | 67 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 643.00 | 76 034.00 | 228 609.00 | 304 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 530.00 | 39 530.00 | | 39 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 308.00 | 480 818.00 | 490.00 | 481 308.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 380.00 | 450 771.00 | 228 609.00 | 679 380.00 |