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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 717.00 | 25 891.00 | 17 826.00 | 43 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 717.00 | 25 891.00 | 17 826.00 | 43 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
072 Créances – Autres | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
084 Disponibilités | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
110 Total général Actif | 62 613.00 | 25 891.00 | 36 722.00 | 62 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 149.00 | 57 022.00 | | 47 149.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 8 199.00 | 2 475.00 | | 8 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 848.00 | 59 497.00 | | 56 848.00 |
242 Autres charges externes. | 21 531.00 | 20 650.00 | | 21 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 248.00 | | | 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 507.00 | 1 114.00 | | 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 634.00 | 20 136.00 | | 20 634.00 |
252 Charges sociales | 5 061.00 | 3 563.00 | | 5 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 363.00 | 10 521.00 | | 14 363.00 |
262 Autres charges | 3 228.00 | 3 229.00 | | 3 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 325.00 | 59 213.00 | | 65 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 476.00 | 284.00 | | -8 476.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 10 833.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 308.00 | 223.00 | | 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 10 662.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 842.00 | 187.00 | | -3 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 714.00 | | | 43 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 831.00 | | | 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 574.00 | | | 3 574.00 |