| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 858.00 | 22 522.00 | 23 336.00 | 45 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 858.00 | 22 522.00 | 23 336.00 | 45 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
072 Créances – Autres | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
084 Disponibilités | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
110 Total général Actif | 54 596.00 | 22 522.00 | 32 074.00 | 54 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 6.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 111.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 933.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 135.00 | 47 149.00 | | 53 135.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 306.00 | 8 199.00 | | 1 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 441.00 | 56 848.00 | | 54 441.00 |
242 Autres charges externes. | 17 889.00 | 21 531.00 | | 17 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 251.00 | | | 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 786.00 | 507.00 | | 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 413.00 | 20 634.00 | | 14 413.00 |
252 Charges sociales | 3 049.00 | 5 061.00 | | 3 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 600.00 | 14 363.00 | | 14 600.00 |
262 Autres charges | 3 227.00 | 3 228.00 | | 3 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 964.00 | 65 325.00 | | 53 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 477.00 | -8 476.00 | | 477.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | 5 000.00 | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 320.00 | 308.00 | | 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 220.00 | 60.00 | | 4 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107.00 | -3 842.00 | | 107.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 736.00 | | | 736.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 717.00 | | | 43 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |