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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | 922.00 | 1 698.00 | 2 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 904.00 | 3 440.00 | 9 464.00 | 12 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 058.00 | 1 280.00 | 1 778.00 | 3 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 272.00 | 5 642.00 | 20 630.00 | 26 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 092.00 | | 50 092.00 | 50 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
BZ Autres créances | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
CF Disponibilités | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 078.00 | | 107 078.00 | 107 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 350.00 | 5 642.00 | 127 708.00 | 133 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 734.00 | -27 981.00 | | -14 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 216.00 | 13 246.00 | | 24 216.00 |
DL TOTAL (I) | 39 482.00 | 15 266.00 | | 39 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 150.00 | 17 204.00 | | 39 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 497.00 | 12 522.00 | | 26 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 566.00 | 22 143.00 | | 8 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 882.00 | 228.00 | | 13 882.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 3.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 226.00 | 52 100.00 | | 88 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 708.00 | 67 366.00 | | 127 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
FD Production vendue biens | 227 534.00 | 1 569.00 | 229 103.00 | 227 534.00 |
FG Production vendue services | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 046.00 | 1 569.00 | 232 615.00 | 231 046.00 |
FM Production stockée | | | 42 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 660.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 312.00 | 35.00 | | 1 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 312.00 | 35.00 | | 13 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 312.00 | 11 965.00 | | -13 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 915.00 | 94 309.00 | | 289 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 699.00 | 81 063.00 | | 265 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 216.00 | 13 246.00 | | 24 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 256.00 | | 12 017.00 | 14 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 946.00 | | 12 017.00 | 3 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 982.00 | 3 660.00 | | 1 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397.00 | 525.00 | | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585.00 | 3 135.00 | | 1 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
UX Autres créances clients | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 133.00 | 11 733.00 | 17 400.00 | 29 133.00 |
VI Groupe et associés | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VP Divers | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
VW T.V.A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 226.00 | 60 826.00 | 17 400.00 | 78 226.00 |