| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | 1 447.00 | 1 173.00 | 2 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 590.00 | 7 367.00 | 17 223.00 | 24 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 516.00 | 3 942.00 | 16 574.00 | 20 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 416.00 | 12 756.00 | 42 660.00 | 55 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 307.00 | | 46 307.00 | 46 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
BZ Autres créances | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
CF Disponibilités | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 729.00 | | 96 729.00 | 96 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 145.00 | 12 756.00 | 139 389.00 | 152 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DG Autres réserves | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
DH Report à nouveau | | -14 734.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 693.00 | 24 216.00 | | 20 693.00 |
DL TOTAL (I) | 60 175.00 | 39 482.00 | | 60 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 563.00 | 39 150.00 | | 31 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 297.00 | 26 497.00 | | 32 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 757.00 | 8 566.00 | | 7 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 597.00 | 13 882.00 | | 7 597.00 |
EA Autres dettes | | 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 215.00 | 88 226.00 | | 79 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 389.00 | 127 708.00 | | 139 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 063.00 | 70 826.00 | | 63 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 309 071.00 | 15 812.00 | 324 883.00 | 309 071.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 071.00 | 15 812.00 | 324 883.00 | 309 071.00 |
FM Production stockée | | | -3 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 114.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 862.00 | | | 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 862.00 | | | 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | 1 312.00 | | 1 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | 13 312.00 | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | -13 312.00 | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 790.00 | 1 522.00 | | 3 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 661.00 | 289 915.00 | | 331 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 968.00 | 265 699.00 | | 310 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 693.00 | 24 216.00 | | 20 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 272.00 | | 29 143.00 | 26 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 962.00 | | 29 143.00 | 15 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 642.00 | 7 114.00 | | 5 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 922.00 | 525.00 | | 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 720.00 | 6 589.00 | | 4 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
UX Autres créances clients | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 547.00 | 15 396.00 | 16 152.00 | 31 547.00 |
VI Groupe et associés | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VP Divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 215.00 | 63 063.00 | 16 152.00 | 79 215.00 |