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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 369.00 | 28 976.00 | 48 393.00 | 77 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 996.00 | 32 950.00 | 35 046.00 | 67 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 365.00 | 61 926.00 | 144 439.00 | 206 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 054.00 | | 33 054.00 | 33 054.00 |
BN En cours de production de biens | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845 586.00 | 17 783.00 | 1 827 803.00 | 1 845 586.00 |
BZ Autres créances | 205 553.00 | | 205 553.00 | 205 553.00 |
CF Disponibilités | 850 316.00 | | 850 316.00 | 850 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 979 991.00 | 17 783.00 | 2 962 208.00 | 2 979 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 356.00 | 79 709.00 | 3 106 647.00 | 3 186 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 304 146.00 | | | 304 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 446.00 | | | 530 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
DL TOTAL (I) | 929 448.00 | | | 929 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 826.00 | | | 280 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 262.00 | | | 116 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 892.00 | | | 496 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 244.00 | | | 303 244.00 |
EA Autres dettes | 979 976.00 | | | 979 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 199.00 | | | 2 177 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 647.00 | | | 3 106 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 199.00 | | | 1 912 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 093 076.00 | | 4 093 076.00 | 4 093 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 093 076.00 | | 4 093 076.00 | 4 093 076.00 |
FM Production stockée | | | 33 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 164 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 579 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 783.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 434 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 900.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 678.00 | | | 37 678.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 240.00 | | | 195 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 167 784.00 | | | 4 167 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 637 338.00 | | | 3 637 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 446.00 | | | 530 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 981.00 | | | 59 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 316.00 | | 92 409.00 | 117 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 360.00 | 61 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 360.00 | 206 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 956.00 | | 31 409.00 | 113 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | 61 000.00 | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 156.00 | 24 770.00 | 61 926.00 | 37 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 156.00 | 24 770.00 | 61 926.00 | 37 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 892.00 | 496 892.00 | | 496 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 382.00 | 57 382.00 | | 57 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 842.00 | 68 842.00 | | 68 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 333.00 | 165 333.00 | | 165 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979 976.00 | 979 976.00 | | 979 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 827 803.00 | 1 827 803.00 | | 1 827 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
VB T. V. A. | 202 916.00 | 202 916.00 | | 202 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
VI Groupe et associés | 116 262.00 | 116 262.00 | | 116 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 722.00 | 2 123 722.00 | | 2 123 722.00 |
VW T.V.A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 199.00 | 1 912 199.00 | 265 000.00 | 2 177 199.00 |