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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 259.00 | 39 824.00 | 74 435.00 | 114 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 098.00 | 44 759.00 | 33 339.00 | 78 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 832.00 | | 131 832.00 | 131 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 189.00 | 84 583.00 | 239 607.00 | 324 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 029.00 | | 33 029.00 | 33 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 311 142.00 | 17 783.00 | 2 293 359.00 | 2 311 142.00 |
BZ Autres créances | 210 594.00 | | 210 594.00 | 210 594.00 |
CF Disponibilités | 367 019.00 | | 367 019.00 | 367 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 934 105.00 | 17 783.00 | 2 916 322.00 | 2 934 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 294.00 | 102 366.00 | 3 155 928.00 | 3 258 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 834 592.00 | | | 834 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 416.00 | | | 471 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 095.00 | | | 1 399 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 267.00 | | | 272 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 906.00 | | | 672 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 870.00 | | | 132 870.00 |
EA Autres dettes | 677 587.00 | | | 677 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 833.00 | | | 1 756 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 928.00 | | | 3 155 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 617.00 | | | 1 565 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 390 539.00 | | 5 390 539.00 | 5 390 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 390 539.00 | | 5 390 539.00 | 5 390 539.00 |
FM Production stockée | | | -33 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 490 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 140 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 795 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 541.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 867 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 795.00 | | | 133 795.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 873.00 | | | 65 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 487.00 | | | 152 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 510 900.00 | | | 5 510 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 039 484.00 | | | 5 039 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 416.00 | | | 471 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 175.00 | | | 147 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 365.00 | | 478 360.00 | 206 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 306 599.00 | 131 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 536.00 | 324 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 937.00 | 192 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 365.00 | | 100 929.00 | 145 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 000.00 | | 377 431.00 | 61 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 926.00 | 28 541.00 | 5 884.00 | 61 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 926.00 | 28 541.00 | 5 884.00 | 61 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 906.00 | 672 906.00 | | 672 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 638.00 | 46 638.00 | | 46 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 563.00 | 45 563.00 | | 45 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 587.00 | 677 587.00 | | 677 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 832.00 | | 131 832.00 | 131 832.00 |
UX Autres créances clients | 2 293 359.00 | 2 293 359.00 | | 2 293 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
VB T. V. A. | 165 261.00 | 165 261.00 | | 165 261.00 |
VC Groupe et associés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 267.00 | 81 051.00 | 191 216.00 | 272 267.00 |
VI Groupe et associés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 665 890.00 | 2 534 058.00 | 131 832.00 | 2 665 890.00 |
VW T.V.A. | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 833.00 | 1 565 617.00 | 191 216.00 | 1 756 833.00 |