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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 623.00 | 736.00 | 887.00 | 1 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 082.00 | 9 487.00 | 15 595.00 | 25 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 515.00 | 12 670.00 | 10 845.00 | 23 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 526.00 | 22 893.00 | 28 633.00 | 51 526.00 |
BT Marchandises | 371 425.00 | 8 795.00 | 362 630.00 | 371 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
BZ Autres créances | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 592.00 | 8 795.00 | 396 797.00 | 405 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 118.00 | 31 688.00 | 425 429.00 | 457 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 943.00 | 27 250.00 | | 53 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 257.00 | 56 693.00 | | 51 257.00 |
DL TOTAL (I) | 116 200.00 | 94 943.00 | | 116 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 453.00 | 35 469.00 | | 85 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 995.00 | 139 220.00 | | 196 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 761.00 | 8 708.00 | | 20 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 596.00 | 21 588.00 | | 4 596.00 |
EA Autres dettes | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 229.00 | 204 985.00 | | 309 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 429.00 | 299 928.00 | | 425 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 872.00 | 12 022.00 | | 10 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 541.00 | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 676.00 | 11 481.00 | | 10 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 795.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 995.00 | 196 995.00 | | 196 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 453.00 | 58 244.00 | 27 209.00 | 85 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 473.00 | 34 167.00 | 1 306.00 | 35 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 229.00 | 282 021.00 | 27 209.00 | 309 229.00 |