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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 623.00 | 1 277.00 | 346.00 | 1 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 082.00 | 14 633.00 | 10 449.00 | 25 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 954.00 | 20 467.00 | 14 487.00 | 34 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 915.00 | 36 377.00 | 29 538.00 | 65 915.00 |
BT Marchandises | 785 782.00 | | 785 782.00 | 785 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
BZ Autres créances | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
CF Disponibilités | 118 243.00 | | 118 243.00 | 118 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 172.00 | | 927 172.00 | 927 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 088.00 | 36 377.00 | 956 710.00 | 993 088.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 200.00 | 53 943.00 | | 105 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 104.00 | 51 257.00 | | 187 104.00 |
DL TOTAL (I) | 303 304.00 | 116 200.00 | | 303 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 188.00 | 85 453.00 | | 69 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 597.00 | 196 995.00 | | 406 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 388.00 | 20 761.00 | | 60 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 233.00 | 4 596.00 | | 85 233.00 |
EA Autres dettes | | 1 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 653 406.00 | 309 229.00 | | 653 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 710.00 | 425 429.00 | | 956 710.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 893.00 | 13 484.00 | | 22 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | 541.00 | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 157.00 | 12 943.00 | | 22 157.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 597.00 | 406 597.00 | | 406 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 388.00 | 60 388.00 | | 60 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 233.00 | 85 233.00 | | 85 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 188.00 | 15 924.00 | 53 264.00 | 69 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 404.00 | 23 148.00 | 4 256.00 | 27 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 406.00 | 568 143.00 | 53 264.00 | 621 406.00 |