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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 687.00 | | 151 687.00 | 151 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 637.00 | | 233 637.00 | 233 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 156 939.00 | | 156 939.00 | 156 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 699.00 | | 214 699.00 | 214 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 336.00 | | 448 336.00 | 448 336.00 |
CU Autres participations | 81 950.00 | | 81 950.00 | 81 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 500.00 | 1 000.00 | | 73 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 553.00 | | | 553.00 |
DG Autres réserves | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
DH Report à nouveau | -1 000.00 | -1 763.00 | | -1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 809.00 | 11 818.00 | | 103 809.00 |
DL TOTAL (I) | 187 364.00 | 11 055.00 | | 187 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 153.00 | 172 221.00 | | 242 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 659.00 | 2 454.00 | | 16 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 972.00 | 174 675.00 | | 260 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 336.00 | 185 730.00 | | 448 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 972.00 | 174 675.00 | | 260 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 993.00 | | 59 993.00 | 59 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 993.00 | | 59 993.00 | 59 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 873.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 641.00 | 14 413.00 | | 125 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 833.00 | 2 594.00 | | 21 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 809.00 | 11 818.00 | | 103 809.00 |