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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 361 412.00 | | 361 412.00 | 361 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 362.00 | | 561 362.00 | 561 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 238.00 | | 96 238.00 | 96 238.00 |
CF Disponibilités | 137 182.00 | | 137 182.00 | 137 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 978.00 | | 234 978.00 | 234 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 340.00 | | 796 340.00 | 796 340.00 |
CU Autres participations | 199 950.00 | | 199 950.00 | 199 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 500.00 | 73 500.00 | | 191 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 693.00 | 553.00 | | 5 693.00 |
DG Autres réserves | 108 171.00 | 10 502.00 | | 108 171.00 |
DH Report à nouveau | | -1 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 098.00 | 103 809.00 | | 102 098.00 |
DL TOTAL (I) | 407 462.00 | 187 364.00 | | 407 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 008.00 | 242 153.00 | | 382 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 144.00 | 2 160.00 | | 2 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 726.00 | 16 659.00 | | 4 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 878.00 | 260 972.00 | | 388 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 340.00 | 448 336.00 | | 796 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 382 008.00 | | | 382 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 604.00 | | 70 604.00 | 70 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 604.00 | | 70 604.00 | 70 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 246.00 | 15 243.00 | | 11 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 647.00 | 125 641.00 | | 117 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 549.00 | 21 833.00 | | 15 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 098.00 | 103 809.00 | | 102 098.00 |