| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 809.00 | 4 907.00 | 2 902.00 | 7 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 387.00 | 4 907.00 | 3 480.00 | 8 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 952.00 | | 59 952.00 | 59 952.00 |
BZ Autres créances | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CF Disponibilités | 102 527.00 | | 102 527.00 | 102 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 077.00 | | 164 077.00 | 164 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 464.00 | 4 907.00 | 167 557.00 | 172 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 420.00 | 2 000.00 | | 3 420.00 |
DH Report à nouveau | 97 189.00 | 72 259.00 | | 97 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 797.00 | 28 350.00 | | 22 797.00 |
DL TOTAL (I) | 143 406.00 | 122 609.00 | | 143 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 41.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 968.00 | 2 106.00 | | 1 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 172.00 | | 1 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 994.00 | 16 206.00 | | 20 994.00 |
EA Autres dettes | | 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 151.00 | 19 984.00 | | 24 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 557.00 | 142 592.00 | | 167 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 151.00 | 19 984.00 | | 24 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 41.00 | | 39.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 924.00 | | 32 924.00 | 32 924.00 |
FG Production vendue services | 298 788.00 | | 298 788.00 | 298 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 712.00 | | 331 712.00 | 331 712.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 220.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 023.00 | 5 003.00 | | 4 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 761.00 | 261 014.00 | | 331 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 964.00 | 232 664.00 | | 308 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 797.00 | 28 350.00 | | 22 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 910.00 | | 3 477.00 | 4 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336.00 | | | 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 339.00 | | 3 470.00 | 4 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | 7.00 | 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 687.00 | 2 220.00 | | 2 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 687.00 | 2 220.00 | | 2 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
UX Autres créances clients | 59 952.00 | 59 952.00 | | 59 952.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 793.00 | 61 551.00 | 242.00 | 61 793.00 |
VW T.V.A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 707.00 | 603.00 | | 1 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 230.00 | 5 746.00 | | 7 230.00 |
ST Autres comptes | 23 870.00 | 29 792.00 | | 23 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 403.00 | 1 603.00 | | 1 403.00 |
YT Sous‐traitance | 2 634.00 | 4 026.00 | | 2 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 160.00 | 603.00 | | 2 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 352.00 | 52 202.00 | | 66 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 755.00 | 3 929.00 | | 8 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 137.00 | 41 168.00 | | 35 137.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |