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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 639.00 | 7 021.00 | 2 618.00 | 9 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 724.00 | 7 021.00 | 3 703.00 | 10 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 082.00 | | 71 082.00 | 71 082.00 |
BZ Autres créances | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CF Disponibilités | 172 456.00 | | 172 456.00 | 172 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 830.00 | | 246 830.00 | 246 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 554.00 | 7 021.00 | 250 533.00 | 257 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 3 420.00 | | 4 560.00 |
DH Report à nouveau | 116 346.00 | 97 189.00 | | 116 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 245.00 | 22 797.00 | | 20 245.00 |
DL TOTAL (I) | 161 151.00 | 143 406.00 | | 161 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 39.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 1 968.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 521.00 | 1 150.00 | | 6 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 761.00 | 20 994.00 | | 82 761.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 382.00 | 24 151.00 | | 89 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 533.00 | 167 557.00 | | 250 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 382.00 | 24 151.00 | | 89 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 39.00 | | 56.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 519 800.00 | | 519 800.00 | 519 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 800.00 | | 519 800.00 | 519 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 114.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 974.00 | 4 023.00 | | 3 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 473.00 | 331 761.00 | | 527 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 228.00 | 308 964.00 | | 507 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 245.00 | 22 797.00 | | 20 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 387.00 | | 2 337.00 | 8 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336.00 | | | 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 809.00 | | 1 830.00 | 7 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | 507.00 | 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 907.00 | 2 114.00 | | 4 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 907.00 | 2 114.00 | | 4 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 118.00 | 37 118.00 | | 37 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
UX Autres créances clients | 71 082.00 | 71 082.00 | | 71 082.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 122.00 | 74 373.00 | 749.00 | 75 122.00 |
VW T.V.A. | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 382.00 | 89 382.00 | | 89 382.00 |