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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 |
AP Constructions | 1 435.00 | 87.00 | 1 349.00 | 1 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 803.00 | 22 656.00 | 134 148.00 | 156 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 040.00 | 1 309.00 | 9 731.00 | 11 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 178.00 | 24 052.00 | 1 571 127.00 | 1 595 178.00 |
BT Marchandises | 161 045.00 | | 161 045.00 | 161 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 587.00 | | 23 587.00 | 23 587.00 |
BZ Autres créances | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CF Disponibilités | 116 858.00 | | 116 858.00 | 116 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 972.00 | | 333 972.00 | 333 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 150.00 | 24 052.00 | 1 905 098.00 | 1 929 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 123 525.00 | 66 269.00 | | 123 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 705.00 | 158 756.00 | | 161 705.00 |
DL TOTAL (I) | 318 230.00 | 258 025.00 | | 318 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337 310.00 | 1 409 504.00 | | 1 337 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 481.00 | 44 468.00 | | 2 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 103.00 | 155 018.00 | | 202 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 836.00 | 75 852.00 | | 44 836.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 868.00 | 1 684 979.00 | | 1 586 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 098.00 | 1 943 004.00 | | 1 905 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 213.00 | | 10 966.00 | 1 584 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 595 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425 000.00 | | | 1 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 273.00 | | 10 966.00 | 147 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 274.00 | 15 468.00 | | 7 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 274.00 | 15 468.00 | | 7 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 103.00 | 202 103.00 | | 202 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 836.00 | 44 836.00 | | 44 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
UX Autres créances clients | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 337 306.00 | 138 758.00 | 563 254.00 | 1 337 306.00 |
VI Groupe et associés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 194.00 | | | 72 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 570.00 | 54 530.00 | 11 040.00 | 65 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 868.00 | 388 321.00 | 563 254.00 | 1 586 868.00 |