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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 |
AP Constructions | 1 435.00 | 230.00 | 1 205.00 | 1 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 900.00 | 38 762.00 | 123 138.00 | 161 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 040.00 | 1 640.00 | 9 400.00 | 11 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 275.00 | 40 632.00 | 1 559 642.00 | 1 600 275.00 |
BT Marchandises | 176 284.00 | | 176 284.00 | 176 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 330.00 | | 34 330.00 | 34 330.00 |
BZ Autres créances | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CF Disponibilités | 304 370.00 | | 304 370.00 | 304 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 302.00 | | 553 302.00 | 553 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 576.00 | 40 632.00 | 2 112 944.00 | 2 153 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 255 730.00 | 123 525.00 | | 255 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 173.00 | 161 705.00 | | 301 173.00 |
DL TOTAL (I) | 589 903.00 | 318 230.00 | | 589 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 603.00 | 1 337 310.00 | | 1 198 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 434.00 | 2 481.00 | | 2 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 597.00 | 202 103.00 | | 199 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 257.00 | 44 836.00 | | 122 257.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 138.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 041.00 | 1 586 868.00 | | 1 523 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 944.00 | 1 905 098.00 | | 2 112 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 178.00 | | 5 096.00 | 1 595 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425 000.00 | | | 1 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 238.00 | | 5 096.00 | 158 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 742.00 | 16 250.00 | 38 992.00 | 22 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 742.00 | 16 250.00 | 38 992.00 | 22 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 597.00 | 199 597.00 | | 199 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 257.00 | 122 257.00 | | 122 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
UX Autres créances clients | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 601.00 | 139 593.00 | 566 670.00 | 1 198 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 699.00 | | | 138 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 131.00 | 70 091.00 | 11 040.00 | 81 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 041.00 | 464 033.00 | 566 670.00 | 1 523 041.00 |