| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 438.00 | 4 283.00 | 5 155.00 | 9 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 736.00 | 12 046.00 | 24 690.00 | 36 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 335.00 | 16 329.00 | 30 007.00 | 46 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 931.00 | 13 561.00 | 87 370.00 | 100 931.00 |
BZ Autres créances | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
CF Disponibilités | 149 209.00 | | 149 209.00 | 149 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 481.00 | 13 561.00 | 243 921.00 | 257 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 817.00 | 29 889.00 | 273 927.00 | 303 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 373.00 | | | 62 373.00 |
DL TOTAL (I) | 114 873.00 | | | 114 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 328.00 | | | 45 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 055.00 | | | 159 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 927.00 | | | 273 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 055.00 | | | 56 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 266.00 | | 1 069.00 | 45 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 104.00 | | 1 069.00 | 45 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 532.00 | 8 797.00 | | 7 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 532.00 | 8 797.00 | | 7 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 561.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 561.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 561.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 87 370.00 | 87 370.00 | | 87 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
VB T. V. A. | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 434.00 | 94 712.00 | 13 723.00 | 108 434.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 055.00 | 56 055.00 | 103 000.00 | 159 055.00 |