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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 013.00 | 7 694.00 | 10 318.00 | 18 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 403.00 | 22 071.00 | 31 331.00 | 53 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 377.00 | 29 766.00 | 42 612.00 | 72 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 496.00 | 5 387.00 | 227 109.00 | 232 496.00 |
BZ Autres créances | 42 319.00 | | 42 319.00 | 42 319.00 |
CF Disponibilités | 385 210.00 | | 385 210.00 | 385 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 026.00 | 5 387.00 | 654 638.00 | 660 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 403.00 | 35 153.00 | 697 250.00 | 732 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 502.00 | | | 315 502.00 |
DL TOTAL (I) | 370 502.00 | | | 370 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 797.00 | | | 52 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 696.00 | | | 120 696.00 |
EA Autres dettes | 44 304.00 | | | 44 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 748.00 | | | 326 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 250.00 | | | 697 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 748.00 | | | 326 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 335.00 | | 26 042.00 | 46 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 173.00 | | 25 242.00 | 46 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | 800.00 | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 329.00 | 13 437.00 | | 16 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 329.00 | 13 437.00 | | 16 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 561.00 | -8 173.00 | | 13 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 561.00 | -8 173.00 | | 13 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 561.00 | -8 173.00 | | 13 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -8 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 797.00 | 52 797.00 | | 52 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 411.00 | 71 411.00 | | 71 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 304.00 | 44 304.00 | | 44 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
UX Autres créances clients | 218 936.00 | 218 936.00 | | 218 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VB T. V. A. | 42 319.00 | 42 319.00 | | 42 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 777.00 | 274 815.00 | 962.00 | 275 777.00 |
VW T.V.A. | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 748.00 | 326 748.00 | | 326 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
ST Autres comptes | 66 973.00 | | | 66 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 993.00 | | | 73 993.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
YT Sous‐traitance | 172 619.00 | | | 172 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
ZE Dividendes | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 741.00 | | | 330 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |